Annual Report 2021

綜合 現金流量表 截至二零二一年十二月三十一日止年度 46 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二一年年報 二零二一年 二零二零年 人民幣千元 人民幣千元 投資活動 購買物業、廠房及設備之付款 (420,251) (514,980) 支付收購物業、廠房及設備之訂金 (61,917) (15,775) 已收應收商業票據 213,905 – 出售物業、廠房及設備所得款項 19,164 61,500 存入已抵押銀行存款 (2,551,448) (1,735,053) 提取已抵押銀行存款 2,164,253 2,019,912 提取其他已抵押存款 – 7,423 已收利息 51,594 41,093 已收政府補助 2,640 9,454 已收應收對價 – 300,000 增加無形資產 (5,164) (6,815) 投資活動（耗用）產生之現金淨額 (587,224) 166,759 融資活動 已付利息 (50,458) (124,156) 已付股息 (220,847) (128,140) 償還租賃負債 (3,045) (1,641) 新獲授借貸 1,394,373 2,406,098 償還借貸 (1,709,168) (4,061,196) 交叉貨幣利率掉期結算淨額 (3,895) (222) 外幣遠期結算淨額 13,254 1,658 股份回購及註銷付款 (40,978) – 股份回購及註銷應佔的交易成本 (162) – 融資活動耗用之現金淨額 (620,926) (1,907,599) 現金及現金等值物增加（減少）淨額 334,401 (173,014) 外匯匯率變動之影響 (194) 4,997 年初之現金及現金等值物 2,996,802 3,164,819 年末之現金及現金等值物 3,331,009 2,996,802