Annual Report 2019

083 載通國際控股有限公司 2019 年年報 財務回顧 資金及融資 流動資金與財政資源 集團密切監察其流動資金需求及財政資源，以確保維 持穩健的財務狀況，使經營業務的現金流入連同集團 的現金及流動資產儲備及尚未動用的已承諾銀行備用 信貸，足以應付貸款償還、日常營運及資本性支出， 以及未來業務擴充和發展的資金需求。集團的營運資 金主要來自股東權益及銀行貸款。一般而言，集團的 主要營運公司均自行安排融資，以應付其營運及特定 需求。集團其他附屬公司的資金主要是由公司的資本 提供。集團不時檢討其融資政策，務求取得具成本效 益及靈活的資金安排，以切合各附屬公司獨特的經營 環境。 銀行貸款 於 2019 年 12 月 31 日，銀行貸款為港幣 27.066 億元 （ 2018 年為港幣 26.250 億元），全部均為無抵押。於 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，集團的銀行 貸款之還款期分析載於下列圖表： 於 12 月 31 日之集團借貸還款分析 2019 港幣 13.12 億元 (48%) 港幣 13.95 億元 (52%) 2018 港幣 26.25 億元 (100%) 2018 2019 一至二年內償還 二至五年內償還 於 2019 年 12 年 31 日，集團的未動用已承諾銀行備用 信貸總額為港幣 22.800 億元（ 2018 年為港幣 24.550 億元）。 資本承擔 於 2019 年 12 月 31 日，集團的資本承擔為港幣 34.099 億元（ 2018 年為港幣 6.779 億元）。上述承擔主要包括 觀塘地段發展項目及購置巴士及其他車輛，將由貸款 及集團的內部資源支付。資本承擔的概要載列如下： 港幣百萬元 2019 年 2018 年 觀塘地段發展項目 2,186.6 144.7 購置巴士及其他車輛 1,173.6 444.3 購置其他物業、 機器及設備 49.7 88.9 總計 3,409.9 677.9 於 2019 年 12 月 31 日，集團已訂購 514 部新巴士 （ 2018 年為 225 部），並將於 2020 年付運。