Annual Report 2024

綜合 財務報表附註 截至二零二四年十二月三十一日止年度 142 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二四年年報 39. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 （續） 加權 即期或 非貼現現金 平均利率 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零二三年十二月三十一日 應付貿易賬款及其他應付款 – 719,487 2,699,056 1,333,917 – 4,752,460 4,752,460 借貸－浮息 2.86 177,220 6,440 29,518 1,438,106 1,651,284 1,473,000 －定息 1.40 3,474 15,079 5,463 – 24,016 23,853 租賃負債 5.40 1,075 1,420 2,248 6,312 11,055 6,831 901,256 2,721,995 1,371,146 1,444,418 6,438,815 6,256,144 衍生工具－結算淨額 外匯遠期合約 2.71 2,139 4,278 19,250 21,389 47,056 44,778 下表概列於二零二四年十二月三十一日以貸款協議所載之協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀行 貸款的人民幣 270,000,000 元（二零二三年：人民幣 80,000,000 元）定期貸款到期分析。該等款額包括運用特定 的定息或浮息計算的利息付款。因此，該等款額高於上述到期分析所列「即期」的時段中所披露的款額。基於本 集團的財務狀況，本公司董事認為有關銀行不大可能會行使其酌情權要求即時還款。本公司董事相信該等定 期貸款將根據貸款協議所載的協定還款日期還款。 到期分析－以協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀行貸款 非貼現現金 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 流量總額 賬面值 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 二零二四年十二月三十一日 630 1,260 270,000 271,890 270,000 二零二三年十二月三十一日 240 480 80,720 81,440 80,000 倘浮息利率變動有別於報告期末釐定的利率估計，則計入上述非衍生金融負債的浮息利率工具的金額可能會 出現變動。