Annual Report 2022

2022 年年報 載通國際控股有限公司 103 現金流量淨額 於 2022 年，現金及現金等價物淨額增加港幣 5.304 億元（ 2021 年為淨額減少港幣 3.104 億元），其來源如下： 2022 年 2021 年 港幣百萬元 港幣百萬元 產自╱（用於）以下活動： • 經營活動 849.6 1,319.9 • 投資活動 (2,041.4) (1,581.4) • 融資活動 1,722.2 (48.9) 現金流入╱（流出）淨額 530.4 (310.4) 現金流入淨額港幣 5.304 億元（ 2021 年流出淨額為港幣 3.104 億元）的主要組成部分包括： (i) 來自專營公共巴士業務的現金淨 額港幣 6.176 億元（ 2021 年為港幣 11.161 億元）； (ii) 支付資本性支出港幣 17.094 億元（ 2021 年為港幣 20.931 億元）； (iii) 原本到期 日超過三個月的銀行存款增加港幣 4.428 億元（ 2021 年為減少港幣 8.103 億元）； (iv) 債務證券到期所得款項為港幣 5.991 億元 （ 2021 年為港幣 4.363 億元）； (v) 購買其他金融資產為港幣 4.390 億元（ 2021 年為港幣 7.673 億元）； (vi) 銀行貸款增加港幣 18.350 億元（ 2021 年為港幣 5,500 萬元）；及 (vii) 支付股息港幣 1.169 億元（ 2021 年為港幣 1.094 億元）。 有關集團截至 2022 年 12 月 31 日止年度的現金流量變動詳情，已刊載於本年報第 174 頁的綜合現金流量表。 財務風險管理 集團的業務承受不同種類的財務風險，包括外匯、利率、燃油價格、信貸和流動資金風險。集團面對這些風險及其風險管 理政策和措施載述如下： 外匯風險 集團的外匯風險主要來自向海外購買新巴士及汽車零件，以及按公平價值計入其他全面收益（可劃轉）計量之金融資產之投 資及銀行存款。此等風險之主要來源為英鎊及美元。對於以英鎊購買巴士所產生的外匯風險，集團的庫務團隊將於適當情 況下策略性地簽訂遠期外匯合約。 於 2022 年 12 月 31 日，集團持有少於一年到期之英鎊遠期合約共 500 萬英鎊（ 2021 年為 710 萬英鎊）。 10,000 6,000 8,000 2,000 4,000 0 5 3 4 1 2 0 2018 2019 2020 2021 2022 員工成本及每部巴士與員工數目之比例 （專營公共巴士業務） 員工成本 每部巴士的員工數目 於 12 月 31 日之股東權益 15,000 9,000 12,000 3,000 6,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 港幣百萬元 港幣百萬元 每部巴士的員工數目