Interim Report 2022

75 舜宇光學科技（集團）有限公司 • 2022 中報 FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022 截至二零二二年六月三十日止六個月 Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 簡明綜合財務報表附註 18. 衍生金融資產及負債（續） 於二零二二年六月三十日，本集團已訂立 以下遠期外匯合約、外匯期權合約及外匯 掉期合約： 遠期外匯合約 本集團已與中國的銀行訂立若干美元（「 美 元 」）╱人民幣及港元╱人民幣的遠期外匯 合約，以管理本集團的外匯風險。 外匯期權合約 本集團已與中國的銀行訂立若干美元╱人 民幣的外匯期權合約，以管理本集團的外 匯風險。 本集團須於各合約所指定的估值日期（「 估 值日期 」）就指定名義金額與該等銀行進行 交易。 18.DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued) As at 30 June 2022, the Group had entered into the following foreign currency forward contracts, foreign currency options contracts and a foreign exchange swap contract: Foreign currency forward contracts The Group entered into several United States Dollar (“ US$ ” or “ USD ”)/RMB and HKD/RMB foreign currency forward contracts with banks in the PRC in order to manage the Group’s foreign currency risk. Receiving currency Selling currency Maturity date Weighted average forward exchange rate 收取貨幣 賣出貨幣 到期日 加權平均遠期匯率 Contract Series W USD22,500,000 RMB156,300,750 Semi-annually till 18 January 2023 USD:RMB from 6.91 to 6.99 合約系列 W 22,500,000 美元 人民幣 156,300,750 元 半年期至二零二三年一月十八日 美元兌人民幣： 6.91 至 6.99 Contract 15 RMB281,388,800 USD44,000,000 From 27 July 2022 to 30 September 2022 USD:RMB: 6.40 合約 15 人民幣 281,388,800 元 44,000,000 美元 二零二二年七月二十七日至 二零二二年九月三十日 美元兌人民幣： 6.40 Contract 16 RMB240,884,120 USD36,700,000 From 25 July 2022 to 15 December 2022 USD:RMB: 6.56 合約 16 人民幣 240,884,120 元 36,700,000 美元 二零二二年七月二十五日至 二零二二年十二月十五日 美元兌人民幣： 6.56 Contract 17 USD50,000,000 RMB333,690,000 12 June 2023 USD:RMB: 6.67 合約 17 50,000,000 美元 人民幣 333,690,000 元 二零二三年六月十二日 美元兌人民幣： 6.67 Contract 18 HKD780,000,000 RMB666,042,000 15 June 2023 HKD:RMB: 0.85 合約 18 780,000,000 港元 人民幣 666,042,000 元 二零二三年六月十五日 港元兌人民幣： 0.85 Foreign currency option contracts The Group entered into several USD/RMB foreign currency option contracts with banks in the PRC in order to manage the Group’s foreign currency risk. The Group is required to transact with the banks for designated notional amount on each of the valuation dates specified within the respective contracts (“ Valuation Date ”).