Interim Report 2021

舜宇光學科技（集團）有限公司 • 2021 中報 79 Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 簡明綜合財務報表附註 FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2021 截至二零二一年六月三十日止六個月 18. DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued) As at 30 June 2021, the Group had entered into the following foreign currency forward contracts and a foreign currency option contract: Foreign currency forward contracts The Group entered into the following USD/RMB foreign currency forward contracts with several banks in the PRC in order to manage the Group’s foreign currency risk. Receiving currency Selling currency Maturity date Weighted average forward exchange rate 收取貨幣 賣出貨幣 到期日 加權平均遠期匯率 Contract Series W USD45,000,000 RMB309,004,000 Semi-annually till 18 January 2023 USD:RMB from 6.75 to 6.99 合約系列 W 45,000,000 美元 人民幣 309,004,000 元 半年期至二零二三年一月十八日 美元兌人民幣由 6.75 至 6.99 Contract 1 RMB195,123,000 USD30,000,000 27 September 2021 USD:RMB:6.50 合約 1 人民幣 195,123,000 元 30,000,000 美元 二零二一年九月二十七日 美元兌人民幣： 6.50 Contract Series 2 RMB649,996,000 USD100,200,000 Quarterly till 30 August 2021 USD:RMB from 6.42 to 6.59 合約系列 2 人民幣 649,996,000 元 100,200,000 美元 季度至二零二一年八月三十日 美元兌人民幣由 6.42 至 6.59 Contract 3 RMB320,845,000 USD49,350,000 27 September 2021 USD:RMB:6.50 合約 3 人民幣 320,845,000 元 49,350,000 美元 二零二一年九月二十七日 美元兌人民幣： 6.50 Contract 4 RMB222,255,000 USD34,000,000 26 July 2021 USD:RMB:6.54 合約 4 人民幣 222,255,000 元 34,000,000 美元 二零二一年七月二十六日 美元兌人民幣： 6.54 Contract 5 USD90,000,000 RMB594,738,000 15 June 2022 USD:RMB:6.61 合約 5 90,000,000 美元 人民幣 594,738,000 元 二零二二年六月十五日 美元兌人民幣： 6.61 Contract 6 USD60,000,000 RMB396,540,000 15 June 2022 USD:RMB:6.61 合約 6 60,000,000 美元 人民幣 396,540,000 元 二零二二年六月十五日 美元兌人民幣： 6.61 18. 衍生金融資產及負債（續） 於二零二一年六月三十日，本集團已訂立 以下遠期外匯合約及外匯期權合約： 遠期外匯合約 本集團已與中國的若干銀行訂立下列美 元╱人民幣的遠期外匯合約，以管理本集 團的外匯風險。