Interim Report 2021

舜宇光學科技（集團）有限公司 • 2021 中報 27 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 The following table sets forth a breakdown of the major unlisted financial products subscribed by the Group as at 30 June 2021 (in descending order): Name of the unlisted financial products 非上市金融產品名稱 Name of banks 銀行名稱 Investment costs 投資成本 Fair value of the unlisted financial products as at 30 June 2021 於二零二一年 六月三十日 非上市金融產品的 公允值 Percentage of fair value of the unlisted financial products relative to the total assets of the Group as at 30 June 2021 於二零二一年 六月三十日 非上市金融產品的 公允值佔本集團 總資產的百分比 RMB’000 RMB’000 人民幣千元 人民幣千元 “Jin Yao Shi • An Xin Kuai Xian” Tian Tian Li Gun Li second phase open-ended RMB wealth management product* 「金鑰匙‧安心快線」天天利滾利第 2 期開放式人民幣理財產 品 Agricultural Bank of China Limited 中國農業銀行股份有限公司 1,066,450 1,066,450 2.9% Bank of Ningbo NingXin fixed income close-ended wealth management No.143* 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財 143 號 Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧波銀行股份有限公司 1,000,000 1,000,000 2.7% Bank of Ningbo NingXin fixed income close-ended wealth management No.156* 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財 156 號 Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧波銀行股份有限公司 600,000 600,000 1.6% “Tian Li Kuai Xian” net-asset-value type wealth management product* 「添利快線」淨值型理財產品 Industrial Bank Co., Ltd. 興業銀行股份有限公司 600,000 600,000 1.6% 2021 close-ended private net-asset-value type No. 13 2021 封閉式私募淨值型 13 號 Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧波銀行股份有限公司 500,000 500,000 1.4% 2021 close-ended private net-asset-value type No. 20 2021 封閉式私募淨值型 20 號 Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧波銀行股份有限公司 400,000 400,000 1.1% 2021 close-ended private net-asset-value type No. 13011 (Spring Wealth Management)* 2021 封閉式私募淨值型 13011 號（新春理財） Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧波銀行股份有限公司 300,000 300,000 0.8% Bank of Communications Yuntong wealth time structured deposit 186 days* 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 186 天 Bank of Communications Co., Ltd. 交通銀行股份有限公司 300,000 300,000 0.8% Bank of Ningbo NingXin fixed income close-ended wealth management No.3 (exclusive to institutions)* 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財 3 號（機構專屬） Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧波銀行股份有限公司 300,000 300,000 0.8% 下表載列本集團於二零二一年六月三十日認購 的主要非上市金融產品明細（降序排列）：