Annual Report 2020

財務報表附註 167 美麗華酒店企業有限公司 2020 年年報 23 金融風險管理及公允價值 （續） (b) 流動資金風險 本公司及本集團全資附屬公司的現金管理主要由本集團集中處理。本集團的政策是定期監控現時及預期 流動資金需要及借貸契約獲遵守情況，以確保本集團能維持充足的現金儲備及隨時可銷售可變現的證 券，並維持足夠的主要金融機構承諾信貸額度，以應付其於短期及長期的流動資金需要。 下表列出本集團財務負債於報告期末的餘下合約到期款項，此乃基於合約未貼現現金流量及本集團最早 需要還款的日期計算： 合約未貼現現金流量 一年內或 要求時 超過一年但 不超過兩年 超過兩年但 不超過五年 總額 賬面值 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 於 2020 年 12 月 31 日 應付賬款及其他應付款項 221,145 – – 221,145 221,145 應付聯營公司賬款 4,289 – – 4,289 4,289 應付附屬公司非控股權益 持有人之款項 72,475 – – 72,475 72,475 銀行貸款 2,998 – – 2,998 2,993 租賃負債 44,402 24,619 20,923 89,944 87,164 已收租賃按金 76,729 – – 76,729 76,729 遞延負債 – 86,046 99,356 185,402 185,402 422,038 110,665 120,279 652,982 650,197