Annual Report 2022

17 招商局中國基金有限公司 2022 年年報 投資經理討論及分析 ( 續 ) 投資回顧 （續） 華人文化產業股權投資（上海）中心（有限合夥）（「華人文化產業投資基金」） 成立於上海市，是第一個獲國家 發展和改革委員會備案的文化產業基金，資金規模為 20 億元人民幣。華人文化產業投資基金的存續期為 10 年（註：到期後已獲全體有限合夥人同意兩度延長，即合共延長 4 年，以配合項目的退出進度），投資範圍 包括廣播影視、出版發行、動漫及新媒體行業等重點項目。華人文化產業投資基金的普通合夥人兼管理人 為本基金已參股的華人文化管理公司。本基金於 2010 年 4 月同意向華人文化產業投資基金以分期方式投資 2 億元人民幣，佔其權益的比例 10% 。本基金自 2010 年 6 月起陸續向其支付投資款，金額累計 15,866 萬元 人民幣（折 2,476 萬美元），佔本基金承諾投資金額 2 億元人民幣的 79.33% 。華人文化產業投資基金進入投 資退出後期階段後，本基金已獲確認毋須再對其出資。此外，截至 2022 年 12 月底，本基金累計獲華人文 化產業投資基金實際現金分配 2.37 億元人民幣，約佔本基金累計實際投資金額的 149% 。 於 2022 年 12 月底，本基金所持華人文化產業投資基金權益的賬面值為 2,317 萬美元，比上年底的 2,761 萬 美元，減少 16.08% 。 於 2022 年 12 月底，華人文化產業投資基金的未經審計資產淨值為 18.03 億元人民幣，比上年底的經審計資 產淨值增加 3.76% 。 截至 2022 年 12 月底，華人文化產業投資基金已完成 4 個項目的退出，而目前仍然持有的項目共有 3 個，分 別為星空中國、東方夢工廠和微影時代。其中，星空中國曾嘗試以國內經營主體 － 上海燦星文化傳媒股 份有限公司申請在深圳證券交易所創業板上市，但未能成功。其後，星空中國以其經重組的新主體 － 星 空華文控股有限公司於 2021 年 11 月向香港聯合交易所遞交招股書申請上市，並最終於 2022 年 12 月 29 日 成功在香港聯合交易所掛牌上市。 NBA China, L.P. （「 NBA 中國」） 是於 2007 年在開曼群島成立的有限合夥人實體，負責美國 NBA 大中華區 的所有業務，包括大中華區的電視轉播權、廣告、贊助、活動、數碼媒體、商品銷售的授權及其他各項新 業務。本基金於 2008 年投資 2,300 萬美元，佔有 NBA 中國的 1% 合夥權益。之後本基金於 2017 年獲 NBA 中 國累計返還投資本金 2,300 萬美元，因而本基金投資 NBA 中國的投資本金已全部收回。於 2022 年 12 月 31 日，本基金仍持有 NBA 中國的 1% 合夥權益。本基金分別於 2022 年及 2023 年第 1 季度收到 NBA 中國現金分 配 139 萬美元及 205 萬美元。 於 2022 年 12 月底，本基金所持 NBA 中國權益的賬面值為 2,362 萬美元，比上年底的 1,241 萬美元，增加 90.33% 。 2022 年度，在本基金的未實現虧損中來自 NBA 中國的金額為 1,121 萬美元，同比增加 18.88% 。