Annual Report 2022

138 招商局中國基金有限公司 2022 年年報 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2022 年 12 月 31 日止年度 22. 本公司財務狀況表 2022 年 2021 年 附註 美元 美元 非流動資產 於附屬公司之投資 44,840,372 44,840,372 按公平價值計入損益之金融資產 67,397,359 104,680,435 應收附屬公司款項 58,101,455 59,949,876 170,339,186 209,470,683 流動資產 應收附屬公司款項 69,153,556 82,239,460 其他應收款及預付款 42,730 1,036,961 現金及現金等價物 10,609,252 8,972,304 79,805,538 92,248,725 流動負債 應付附屬公司款項 16,083,149 14,695,406 其他應付款 5,637,749 8,952,886 應付稅項 1,690,669 2,180,559 23,411,567 25,828,851 流動資產淨值 56,393,971 66,419,874 扣除流動負債後的總資產 226,733,157 275,890,557 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 872,416 1,318,564 遞延稅項 5,209,863 8,938,170 6,082,279 10,256,734 資產淨值 220,650,878 265,633,823 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 24 81,302,093 126,285,038 歸屬於本公司股東的權益 220,650,878 265,633,823 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士