Annual Report 2022

125 招商局中國基金有限公司 2022 年年報 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2022 年 12 月 31 日止年度 8. 分部資料 （續） 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 呈報分部 文化傳媒 呈報分部 金融服務 及消費 資訊科技 總額 其他 總額 美元 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益之金融資產 的收益（虧損）淨額 8,506,147 9,065,243 32,262,722 49,834,112 (1,185,717) 48,648,395 按公平價值計入損益之金融資產 的股息收入 13,193,759 246,672 406,834 13,847,265 — 13,847,265 其他收益 — 280,120 — 280,120 — 280,120 分部溢利（虧損） 21,699,906 9,592,035 32,669,556 63,961,497 (1,185,717) 62,775,780 未分配項目： －行政開支 (19,974,735) －銀行存款利息收入 297,161 －其他虧損 (77,438) 稅前溢利 43,020,768 分部（虧損）溢利是指各分部的按公平價值計入損益之金融資產的（虧損）收益淨額、相應的股息收入及 其他收益，當中並無攤分中央行政開支（包括支付予招商局中國投資管理有限公司（「 投資經理 」）之費 用）、銀行存款利息收入及若干其他虧損。此乃呈報予主要經營決策者以評估不同分部的表現及資源 分配的基礎。由於分部收益（即投資收益）已計入分部（虧損）溢利，因此無另行披露。