Annual Report 2022

122 招商局中國基金有限公司 2022 年年報 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2022 年 12 月 31 日止年度 6. 按公平價值計入損益之金融資產的（虧損）收益淨額 以下為截至 2022 年 12 月 31 日止年度本集團之投資的（虧損）收益淨額之分析。已實現（虧損）收益乃指 金融工具於本年初或本年度購買日期與出售日期之間的公平價值差額，而未實現（虧損）收益乃指本集 團於本年末所持金融工具之年內公平價值變動： 2022 年 2021 年 美元 美元 按公平價值計入損益之金融資產的（虧損）收益淨額 上市投資 已實現 (1,638,161) (4,232,791) 未實現 (115,237,342) 54,297,642 非上市投資 已實現 7,758,242 141,076 未實現 (90,662,788) (1,557,532) 總額 (199,780,049) 48,648,395 7. 投資收益 2022 年 2021 年 美元 美元 銀行存款利息收入 216,625 297,161 按公平價值計入損益之金融資產之股息收入 上巿股權投資 13,205,386 11,393,412 非上巿股權投資 1,425,517 2,453,853 14,630,903 13,847,265 總額 14,847,528 14,144,426