Annual Report 2022

98 招商局中國基金有限公司 2022 年年報 綜合財務狀況表 於 2022 年 12 月 31 日 2022 年 2021 年 附註 美元 美元 非流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 656,253,381 903,328,647 流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 33,817,225 64,044,731 其他應收款及預付款 16 59,450 13,740,736 現金及現金等價物 17 25,489,216 36,641,135 59,365,891 114,426,602 流動負債 其他應付款 18 24,695,000 33,372,541 應付稅項 19 1,725,491 2,338,940 26,420,491 35,711,481 流動資產淨值 32,945,400 78,715,121 扣除流動負債後的總資產 689,198,781 982,043,768 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 20 872,416 1,318,564 遞延稅項 21 116,755,912 175,027,741 117,628,328 176,346,305 資產淨值 571,570,453 805,697,463 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 68,837,982 128,034,239 保留溢利 363,383,686 538,314,439 歸屬於本公司股東的權益 571,570,453 805,697,463 每股資產淨值 25 3.752 5.289 董事會於 2023 年 3 月 28 日批准及授權發放第 97 頁至 143 頁之綜合財務報告並由下述董事代表簽署： 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士