Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 94 綜合現金流量表 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 2021 年 2020 年 附註 美元 美元 經營活動 稅前溢利 43,020,768 121,554,717 下列項目的調整： 利息收入 (297,161) (393,668) 股權投資之股息收入 (13,847,265) (15,713,132) 按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額 (48,648,395) (126,204,803) 營運資金變動前之經營業務現金流量 (19,772,053) (20,756,886) 出售按公平價值計入損益之金融資產的所得款項 798,344 10,339,023 按公平價值計入損益之金融資產的資本返還 24,041,305 29,563,554 購入按公平價值計入損益之金融資產的款項 (25,943,085) (42,354,761) 其他應收款及預付款之減少（增加） 199,329 (199,312) 其他應付款之（減少）增加 (4,387,613) 10,579,359 指定按公平價值計入損益之金融負債之（減少）增加 (217,573) 23,660 經營業務所運用之現金 (25,281,346) (12,805,363) 已收利息 291,737 445,739 已收股息 14,558,328 14,974,114 已付所得稅 (2,294,421) (616,980) 經營業務所（運用）產生之現金淨額 (12,725,702) 1,997,510 融資活動所運用之現金 已付股息 26 (12,186,641) (10,663,311) 現金及現金等價物之淨減少 (24,912,343) (8,665,801) 於 1 月 1 日之現金及現金等價物 60,363,011 64,143,034 外幣匯兌差額 1,190,467 4,885,778 於 12 月 31 日之現金及現金等價物 36,641,135 60,363,011