Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 92 綜合財務狀況表 於 2021 年 12 月 31 日 2021 年 2020 年 附註 美元 美元 非流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 903,328,647 835,620,757 流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 64,044,731 73,652,221 其他應收款及預付款 16 13,740,736 2,002,300 現金及現金等價物 17 36,641,135 60,363,011 114,426,602 136,017,532 流動負債 其他應付款 18 33,372,541 37,760,154 應付稅項 19 2,338,940 2,665,577 35,711,481 40,425,731 流動資產淨值 78,715,121 95,591,801 扣除流動負債後的總資產 982,043,768 931,212,558 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 20 1,318,564 1,461,857 遞延稅項 21 175,027,741 154,319,922 176,346,305 155,781,779 資產淨值 805,697,463 775,430,779 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 128,034,239 109,346,497 保留溢利 538,314,439 526,735,497 歸屬於本公司股東的權益 805,697,463 775,430,779 每股資產淨值 25 5.289 5.090 董事會於 2022 年 3 月 28 日批准及授權發放第 91 頁至 139 頁之綜合財務報告並由下述董事代表簽署： 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士