Annual Report 2021

投資經理討論及分析 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2021 年年報 22 投資回顧 （續） 安徽科訊創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「科訊創投基金」） 於 2015 年 12 月於安徽省合肥市成立，基金 規模為 6.02 億元人民幣，存續期為 7 至 9 年。其主要的投資目標為中國境內互聯網及應用人工智能的相關 產業，如教育、醫療、旅遊、汽車、物聯網 (IoT) 、智能硬件、信息安全、電子商務、互動娛樂、智能玩 具、機器人及互聯網廣告方面的企業。科訊創投基金的普通合夥人兼管理人為蕪湖科訊投資管理合夥企業 （有限合夥），其負責執行科訊創投基金的投資及投資管理的控制、運營及投資決策工作。本基金承諾向科 訊創投基金以分期方式投入認繳金額 9,000 萬元人民幣，持有權益的比例為 14.95% 。本基金自 2016 年 12 月起陸續向其支付認繳款，金額累計 9,000 萬元人民幣（折 1,328 萬美元），即本基金已向其支付全部承諾認 繳金額。此外，截至 2021 年 12 月底，本基金累計獲科訊創投基金現金分配 4,534 萬元人民幣。 於 2021 年 12 月底，本基金所持科訊創投基金權益的賬面值為 1,113 萬美元，比上年底的 1,233 萬美元，減 少 9.73% 。 於 2021 年 12 月底，科訊創投基金的經審計資產淨值為 23.13 億元人民幣，比上年底的經審計資產淨值增加 359.84% 。 截至 2021 年 12 月底，科訊創投基金已完成對 27 個項目的投資。目前，科訊創投基金已進入投資退出期。 2021 年全年有 10 個項目完成了新一輪增資，及 3 個項目完成了部分退出（其中包括訊飛醫療）。 科大訊飛股份有限公司（「科大訊飛」） 成立於 1999 年，其總部設於安徽省合肥市，於 2008 年 5 月於深圳 證券交易所中小板上市，是一家專業從事智能語音及語言技術、人工智能技術研究、軟件及芯片產品開 發、語音信息服務及電子政務系統集成的國家級骨幹軟件企業。本基金於 2016 年 11 月至 12 月期間以每股 19.09 元人民幣（經調整）的平均價格在二級股票市場購入 454 萬股科大訊飛 A 股股份，投資金額合共 1.30 億 元人民幣（折 1,883 萬美元）。於 2021 年 12 月 31 日，本基金因在 2018 年獲得科大訊飛所派發的 227 萬股轉 增股而合共持有 681 萬股科大訊飛 A 股股份，佔其已發行股本 0.293% 。 2021 年 6 月，本基金獲科大訊飛派 發 2020 年度經扣稅後現金紅利 131 萬元人民幣。 於 2021 年 12 月底，本基金所持科大訊飛權益的賬面值為 5,610 萬美元，比上年底的 4,261 萬美元，增加 31.66% 。 2021 年度，在本基金的未實現收益中來自科大訊飛的金額為 1,227 萬美元，同比增加 94.79% 。