Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 140 財務概要 綜合業績 截至 12 月 31 日止年度 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益之 金融資產的收益 （虧損）淨額 174,206,045 (111,123,083) 131,848,627 126,204,803 48,648,395 投資收益 15,207,807 18,884,552 15,528,387 16,106,800 14,144,426 經營溢利（虧損） 168,834,048 (105,266,617) 136,355,337 121,554,717 43,020,768 稅項 (50,931,214) 18,245,492 (34,546,363) (31,766,962) (18,815,401) 歸屬於本公司股東的 溢利（虧損） 117,902,834 (87,021,125) 101,808,974 89,787,755 24,205,367 每股基本盈利（虧損） 0.774 (0.571) 0.668 0.589 0.159 每股股息 －末期 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 －特別 — 0.10 — 0.01 0.07 －合共 0.06 0.17 0.07 0.08 0.14 綜合資產與負債 於 12 月 31 日 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 美元 美元 美元 美元 美元 總資產 872,826,995 687,899,613 794,032,860 971,638,289 1,017,755,249 總負債 (167,200,881) (112,844,445) (144,982,618) (196,207,510) (212,057,786) 資產淨值 705,626,114 575,055,168 649,050,242 775,430,779 805,697,463 每股資產淨值 4.632 3.775 4.261 5.090 5.289