Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 135 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 23. 本公司股本 股份數目 美元 已發行及繳足股本： 於 2020 年 1 月 1 日及 12 月 31 日、 2021 年 1 月 1 日及 12 月 31 日 －無股份面值之普通股 152,333,013 139,348,785 24. 本公司儲備 匯兌儲備 保留溢利 總額 美元 美元 美元 於 2020 年 1 月 1 日結餘 (1,500,916) 95,245,332 93,744,416 本年度溢利 — 30,002,317 30,002,317 匯兌差額 6,004,701 — 6,004,701 本年度全面收益總額 6,004,701 30,002,317 36,007,018 已付之 2019 年度末期股息 — (10,663,311) (10,663,311) 於 2021 年 1 月 1 日結餘 4,503,785 114,584,338 119,088,123 本年度溢利 — 17,057,377 17,057,377 匯兌差額 2,326,179 — 2,326,179 本年度全面收益總額 2,326,179 17,057,377 19,383,556 已付之 2020 年度末期及特別股息 — (12,186,641) (12,186,641) 於 2021 年 12 月 31 日結餘 6,829,964 119,455,074 126,285,038 25. 每股資產淨值 結算日的每股資產淨值乃按資產淨值 805,697,463 美元（ 2020 年： 775,430,779 美元）及於 2021 年 12 月 31 日已發行之無股份面值之普通股 152,333,013 股（ 2020 年： 152,333,013 普通股）計算。