Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 134 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 22. 本公司財務狀況表 2021 年 2020 年 附註 美元 美元 非流動資產 於附屬公司之投資 44,840,372 44,840,372 按公平價值計入損益之金融資產 104,680,435 103,595,705 應收附屬公司款項 59,949,876 51,717,268 209,470,683 200,153,345 流動資產 應收附屬公司款項 82,239,460 81,886,374 其他應收款及預付款 1,036,961 1,766,000 現金及現金等價物 8,972,304 14,928,142 92,248,725 98,580,516 流動負債 應付附屬公司款項 14,695,406 14,213,054 其他應付款 8,952,886 13,458,527 應付稅項 2,180,559 2,333,818 25,828,851 30,005,399 流動資產淨值 66,419,874 68,575,117 扣除流動負債後的總資產 275,890,557 268,728,462 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 1,318,564 1,461,857 遞延稅項 8,938,170 8,829,697 10,256,734 10,291,554 資產淨值 265,633,823 258,436,908 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 24 126,285,038 119,088,123 歸屬於本公司股東的權益 265,633,823 258,436,908 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士