Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 121 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 8. 分部資料 （續） 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 呈報分部 文化傳媒 呈報分部 金融服務 及消費 資訊科技 總額 其他 總額 美元 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益之 金融資產的收益（虧損）淨額 102,272,449 (15,871,863) 47,804,894 134,205,480 (8,000,677) 126,204,803 按公平價值計入損益之 金融資產的股息收入 13,140,871 2,401,957 170,304 15,713,132 — 15,713,132 其他收益 — 1,084,676 — 1,084,676 — 1,084,676 分部溢利（虧損） 115,413,320 (12,385,230) 47,975,198 151,003,288 (8,000,677) 143,002,611 未分配項目： －行政開支 (22,024,400) －銀行存款利息收入 393,668 －其他收益 182,838 稅前溢利 121,554,717 分部溢利（虧損）是指各分部的按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額、相應的股息收入及 其他收益，當中並無攤分中央行政開支（包括支付予招商局中國投資管理有限公司（「 投資經理 」）之費 用）、銀行存款利息收入及若干其他收益（虧損）。此乃呈報予主要經營決策者以評估不同分部的表現 及資源分配的基礎。由於分部收益（即投資收益）已計入分部溢利（虧損），因此無另行披露。