Annual Report 2021

招商局中國基金有限公司 2021 年年報 118 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 6. 按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額 以下為截至 2021 年 12 月 31 日止年度本集團之投資的收益（虧損）淨額之分析。已實現收益（虧損）乃指 金融工具於本年初或本年度購買日期與出售日期之間的公平價值差額，而未實現收益（虧損）乃指本集 團於本年末所持金融工具之年內公平價值變動： 2021 年 2020 年 美元 美元 按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額 上市投資 已實現 (4,232,791) 199,954 未實現 54,297,642 61,615,073 非上市投資 已實現 141,076 (1,684,580) 未實現 (1,557,532) 66,074,356 總額 48,648,395 126,204,803 7. 投資收益 2021 年 2020 年 美元 美元 銀行存款利息收入 297,161 393,668 按公平價值計入損益之金融資產之股息收入 上巿股權投資 11,393,412 10,184,168 非上巿股權投資 2,453,853 5,528,964 13,847,265 15,713,132 總額 14,144,426 16,106,800