Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 91 綜合現金流量表 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 2020 年 2019 年 附註 美元 美元 經營活動 稅前溢利 121,554,717 136,355,337 下列項目的調整： 利息收入 (393,668) (905,655) 股權投資之股息收入 (15,713,132) (14,622,732) 按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額 (126,204,803) (131,848,627) 營運資金變動前之經營業務現金流量 (20,756,886) (11,021,677) 出售按公平價值計入損益之金融資產的所得款項 10,339,023 18,306,983 按公平價值計入損益之金融資產的資本返還 29,563,554 29,029,919 購入按公平價值計入損益之金融資產的款項 (42,354,761) (5,409,313) 投資按金增加 — (14,907,829) 其他應收款及預付款之增加 (199,312) (16,330) 其他應付款之增加（減少） 10,579,359 (132,346) 指定按公平價值計入損益之金融負債之增加（減少） 23,660 (86,934) 經營業務所（運用）產生之現金 (12,805,363) 15,762,473 已收利息 445,739 920,417 已收股息 14,974,114 18,855,312 已付所得稅 (616,980) (428,562) 經營業務所產生之現金淨額 1,997,510 35,109,640 融資活動所運用之現金 已付股息 26 (10,663,311) (18,279,962) 現金及現金等價物之淨（減少）增加 (8,665,801) 16,829,678 於 1 月 1 日之現金及現金等價物 64,143,034 48,450,040 外幣匯兌差額 4,885,778 (1,136,684) 於 12 月 31 日之現金及現金等價物 60,363,011 64,143,034