Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 89 綜合財務狀況表 於 2020 年 12 月 31 日 2020 年 2019 年 附註 美元 美元 非流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 835,620,757 663,028,975 投資按金 — 14,907,829 835,620,757 677,936,804 流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 73,652,221 50,944,637 其他應收款及預付款 16 2,002,300 1,008,385 現金及現金等價物 17 60,363,011 64,143,034 136,017,532 116,096,056 流動負債 其他應付款 18 37,760,154 27,538,766 應付稅項 19 2,665,577 994,825 40,425,731 28,533,591 流動資產淨值 95,591,801 87,562,465 扣除流動負債後的總資產 931,212,558 765,499,269 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 20 1,461,857 1,190,048 遞延稅項 21 154,319,922 115,258,979 155,781,779 116,449,027 資產淨值 775,430,779 649,050,242 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 109,346,497 62,080,654 保留溢利 526,735,497 447,620,803 歸屬於本公司股東的權益 775,430,779 649,050,242 每股資產淨值 25 5.090 4.261 董事會於 2021 年 3 月 29 日批准及授權發放第 88 頁至 137 頁之綜合財務報告並由下述董事代表簽署： 董事 董事 王效釘先生 謝如傑先生