Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 投資經理討論及分析 7 整體表現 招商局中國基金有限公司及其附屬公司（「 本基金 」）截至 2020 年 12 月 31 日止年度股東應佔溢利為 8,979 萬 美元，而上年度股東應佔溢利為 10,181 萬美元，溢利減少 1,202 萬美元，減幅為 11.81% ，其主要原因是按 公平價值計入損益之金融資產（「 金融資產 」）的整體增值速度有所放緩以及行政開支的增加。本基金於 2020 年 12 月 31 日之資產淨值為 77,543 萬美元（ 2019 年 12 月 31 日： 64,905 萬美元），及每股資產淨值為 5.090 美元（ 2019 年 12 月 31 日： 4.261 美元）。 本年度金融資產的收益淨額為 12,620 萬美元，比上年度的 13,185 萬美元減少 4.29% 。其中，上市和非上市 投資項目的收益淨額分別為 6,182 萬美元及 6,438 萬美元。各上市及非上市投資項目具體的公平價值變動詳 見本投資經理討論及分析中「投資回顧」部分。 本年度投資收益比上年度增加 3.73% 至 1,611 萬美元（ 2019 年： 1,553 萬美元），主要原因是來自投資項目 的股息收入的增加。 項目投資及出售 2020 年，本基金不斷努力尋找投資機會並對其嚴格篩選，於年內本基金對金融支付、資訊科技和醫藥行業 投入了資金，具體完成的新直接投資工作包括以下： 2019 年 12 月 4 日，本基金簽訂了關於中國銀聯股份有限公司（「 中國銀聯 」）的股份轉讓協議及其他相關協 議，據此，本基金同意從其一名現有股東以 2.2 億元人民幣的價格受讓中國銀聯 0.17% 股權權益。本基金 已於 2020 年 4 月 27 日完成 2.2 億元人民幣（折 3,112 萬美元）的出資，而股權交割手續於 2020 年 6 月 1 日完 成。中國銀聯是金融支付行業的龍頭企業。 2019 年 12 月 27 日，本基金簽訂了關於安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司（「 訊飛醫療 」）的股權轉讓協 議，據此，本基金同意從其現有股東安徽科訊創業投資基金合夥企業（有限合夥）以 6,000 萬元人民幣的價 格受讓訊飛醫療 3% 股權權益。本基金已於 2019 年 12 月 31 日完成 6,000 萬元人民幣（折 860 萬美元）的出 資，而股權交割手續於 2020 年 2 月 27 日完成。訊飛醫療是一家人工智能醫療企業。 2020 年 9 月 4 日，本基金簽訂了關於北京國科瑞孚股權投資基金（有限合夥）（「 國科瑞孚基金 」）的合夥協議 及其他相關協議，據此，本基金同意向國科瑞孚基金以分期方式出資 5,000 萬元人民幣，並指定用以投資 於深圳市國科瑞華三期股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「 國科瑞華三期基金 」），即間接佔國科瑞華三期 基金目前實繳規模 45 億元人民幣的 1.11% 。本基金截至 2020 年 12 月 31 日完成合共 2,500 萬元人民幣（折 375 萬美元）的出資。國科瑞華三期基金的主要投資目標包括智能製造、智能產品和服務、大數據和雲計 算、人工智能、物聯網 (IoT) 、區塊鏈、生物工程、芯片和傳感器、操作系統、核心模塊、通訊網絡、材料 及其他新興技術的企業。