Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 投資經理討論及分析 ( 續 ) 17 投資回顧 （續） 投資期內，華人文化管理公司協助華人文化產業投資基金成功投資多個標桿項目，成功出售東方購物項 目、上海翡翠東方傳播有限公司、人人有限公司及協助 IMAX China Holding, Inc. （「 IMAX China 」）成功在 香港聯合交易所掛牌上市，並已將所持有的 IMAX China 股份全部出售。目前，其積極為包括星空中國在內 的 3 個項目作退出安排。 華人文化產業股權投資（上海）中心（有限合夥）（「華人文化產業投資基金」） 成立於上海市，是第一個獲國家 發展和改革委員會備案的文化產業基金，資金規模為 20 億元人民幣。華人文化產業投資基金的存續期為 10 年（註：已獲全體有限合夥人同意延長 2 年以配合項目的退出進度），投資範圍包括廣播影視、出版發行、 動漫及新媒體行業等重點項目。華人文化產業投資基金的普通合夥人兼管理人為本基金已參股的華人文化 管理公司。 本基金於 2010 年 4 月同意向華人文化產業投資基金以分期方式投資 2 億元人民幣。本基金自 2010 年 6 月起 陸續向其支付投資款，截至 2020 年 12 月 31 日，本基金累計向華人文化產業投資基金實際投資了 15,866 萬 元人民幣（折 2,476 萬美元），佔本基金承諾投資金額 2 億元人民幣的 79.33% 。華人文化產業投資基金目前 已進入投資退出後期階段，本基金已獲確認毋須再對其出資。 截至 2020 年 12 月底，本基金累計獲華人文化產業投資基金實際現金分配 2.37 億元人民幣，約佔本基金累 計實際投資金額的 149% 。 於 2020 年 12 月底，本基金所持華人文化產業投資基金權益的賬面值為 2,779 萬美元，比上年底的 3,340 萬 美元，減少 16.80% 。 於 2020 年 12 月底，華人文化產業投資基金的未經審計資產淨值為 18.13 億元人民幣，比上年底的經審計資 產淨值減少 7.92% 。 截至 2020 年 12 月底，華人文化產業投資基金已完成 4 個項目的退出，而目前仍然持有的項目共有 3 個，分 別為星空中國、上海東方夢工廠有限公司（「 東方夢工廠 」）和北京微影時代科技有限公司（「 微影時代 」）。其 中，星空中國的國內經營主體 － 上海燦星文化傳媒股份有限公司 － 已於 2018 年 12 月底將申請 IPO 的材 料報送至中國證監會，並於 2020 年 12 月 30 日掛網更新了招股說明書；關於東方夢工廠的退出， 2019 年 12 月，華人文化產業投資基金將所持有的東方夢工廠的部分股權轉讓給華人文化集團公司，該項交易已於 2020 年第 1 季度完成交割，且該部分股權轉讓價款已於 2020 年 4 月向各有限合夥人進行分配；微影時代股 權出售方案正積極落實中。