Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 財務概要 138 綜合業績 截至 12 月 31 日止年度 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益之 金融資產的（虧損） 收益淨額 (35,548,107) 174,206,045 (111,123,083) 131,848,627 126,204,803 投資收益 25,999,558 15,207,807 18,884,552 15,528,387 16,106,800 經營（虧損）溢利 (21,739,378) 168,834,048 (105,266,617) 136,355,337 121,554,717 稅項 6,141,714 (50,931,214) 18,245,492 (34,546,363) (31,766,962) 歸屬於本公司股東的 （虧損）溢利 (15,597,664) 117,902,834 (87,021,125) 101,808,974 89,787,755 每股基本（虧損）盈利 (0.102) 0.774 (0.571) 0.668 0.589 每股股息 －末期 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 －特別 — — 0.10 — 0.01 －合共 0.06 0.06 0.17 0.07 0.08 綜合資產與負債 於 12 月 31 日 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 美元 美元 美元 美元 美元 總資產 687,821,249 872,826,995 687,899,613 794,032,860 971,638,289 總負債 (126,505,804) (167,200,881) (112,844,445) (144,982,618) (196,207,510) 資產淨值 561,315,445 705,626,114 575,055,168 649,050,242 775,430,779 每股資產淨值 3.685 4.632 3.775 4.261 5.090