Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 134 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 26. 融資活動所產生之負債對照 下表詳列本集團由融資活動所產生之負債變動（包括現金及非現金變動）。融資活動所產生之負債乃該 等現金流或未來現金流於本集團的綜合現金流量表中被歸類為融資活動所產生之現金流。 應付股息 美元 於 2019 年 1 月 1 日 — 已宣派股息 18,279,962 融資現金流 (18,279,962) 於 2019 年 12 月 31 日 — 於 2020 年 1 月 1 日 — 已宣派股息 10,663,311 融資現金流 (10,663,311) 於 2020 年 12 月 31 日 — 27. 承擔 於結算日，本集團有以下承擔： (a) 於 2020 年 9 月 4 日，本集團訂立關於北京國科瑞孚股權投資基金（有限合夥）（「 國科瑞孚基金 」） 的合夥協議，據此，本集團同意向國科瑞孚基金分期注入合共 5,000 萬元人民幣（相當於 758 萬 美元）的資本，及指定用以投資於深圳市國科瑞華三期股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「 國科 瑞華三期基金 」）並持有國科瑞華三期基金 1.11% 實益權益。於 2020 年 12 月 31 日，本集團已向 國科瑞孚基金注資 2,500 萬元人民幣（相當於 375 萬美元），並將其歸類為非流動資產中的按公平 價值計入損益之金融資產。 (b) 於 2020 年 9 月 24 日，本集團訂立關於南寧匯友興曜股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「 匯友興 曜基金 」）的合夥協議，據此，本集團同意向匯友興曜基金分期注入合共 2,400 萬元人民幣（相當 於 365 萬美元）的資本，並佔匯友興曜基金 21.24% 權益。於 2020 年 12 月 31 日，本集團已向匯 友興曜基金注資 1,631 萬元人民幣（相當於 247 萬美元），並將其歸類為非流動資產中的按公平價 值計入損益之金融資產。