Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 132 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 22. 本公司財務狀況表 2020 年 2019 年 附註 美元 美元 非流動資產 於附屬公司之投資 44,840,372 44,840,375 按公平價值計入損益之金融資產 103,595,705 84,288,539 應收附屬公司款項 51,717,268 49,707,072 200,153,345 178,835,986 流動資產 應收附屬公司款項 81,886,374 55,986,283 其他應收款及預付款 1,766,000 990,557 現金及現金等價物 14,928,142 22,549,438 98,580,516 79,526,278 流動負債 應付附屬公司款項 14,213,054 12,380,881 其他應付款 13,458,527 3,532,766 應付稅項 2,333,818 1,266,388 30,005,399 17,180,035 流動資產淨值 68,575,117 62,346,243 扣除流動負債後的總資產 268,728,462 241,182,229 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 1,461,857 1,190,048 遞延稅項 8,829,697 6,898,980 10,291,554 8,089,028 資產淨值 258,436,908 233,093,201 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 24 119,088,123 93,744,416 歸屬於本公司股東的權益 258,436,908 233,093,201 董事 董事 王效釘先生 謝如傑先生