Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 128 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 15. 按公平價值計入損益之金融資產 （續） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 被投資公司名稱 業務性質 佔被投資公司 的資本比例 投資成本 賬面值 本年度已收 股息╱分配 投資佔 本集團於 結算日資產 淨值的百分比 百萬美元 百萬美元 百萬美元 招商銀行股份有限公司 銀行 0.22% 19.79 297 7.56 45.80% 中誠信託有限責任公司 信託管理 6.94% 50.49 176 6.31 27.06% 榮寶齋文化有限公司 藝術品經營 不適用 43.36 43 無 6.60% 科大訊飛股份有限公司 智能語音技術 0.31% 18.83 34 0.09 5.18% 華人文化產業股權投資 （上海）中心（有限合夥） 文化產業投資 10.13% 0.00 33 3.66 5.14% 中建投租賃股份有限公司 融資租賃 6.46% 38.78 29 無 4.53% NBA China, L.P. 體育營銷 1% 可參與 優先單位 0.00 15 1.44 2.25% 中國再保險（集團）股份有限公司 再保險 0.16% 19.31 11 0.27 1.70% 安徽科訊創業投資基金合夥企業 （有限合夥） 資訊科技投資 14.95% 8.36 10 0.59 1.51% Pony AI Inc. 自動駕駛 0.89% 8.61 9 無 1.33%