Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 119 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 8. 分部資料 （續） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 呈報分部 文化傳媒 呈報分部 金融服務 及消費 資訊科技 總額 其他 總額 美元 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益之金融資產的 收益（虧損）淨額 121,951,428 258,921 12,025,260 134,235,609 (2,386,982) 131,848,627 按公平價值計入損益之金融資產的 股息收入 9,933,301 4,590,671 98,760 14,622,732 — 14,622,732 其他收益 — 761,612 — 761,612 — 761,612 分部溢利（虧損） 131,884,729 5,611,204 12,124,020 149,619,953 (2,386,982) 147,232,971 未分配項目： －行政開支 (11,933,451) －銀行存款利息收入 905,655 －其他收益 150,162 稅前溢利 136,355,337 分部溢利（虧損）是指各分部的按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額，其中包括投資的收 益（虧損）淨額、相應的股息收入及其他收益，當中並無攤分中央行政開支（包括支付予招商局中國投 資管理有限公司（「 投資經理 」）之費用）、銀行存款利息收入及若干其他收益。此乃呈報予主要經營決 策者以評估不同分部的表現及資源分配的基礎。由於分部收益（即投資收益）已計入分部溢利（虧損）， 因此無另行披露。