Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 投資經理討論及分析 ( 續 ) 11 投資回顧 以下為本基金在 2020 年 12 月 31 日所持有的主要投資項目： 項目名稱 總部地點 主要業務 上巿（交易所） ╱非上巿 賬面值 佔資產 總值 佔資產 淨值 百萬美元 % % 金融服務： # 1. 招商銀行股份有限公司 廣東、深圳巿 銀行 上海證券交易所 372 38.26 47.94 # 2. 中誠信託有限責任公司 北京巿 信託管理 非上巿 216 22.22 27.84 # 3. 中建投租賃股份有限公司 北京市 融資租賃 非上市 50 5.11 6.40 4. 中國再保險（集團）股份有限公司 北京巿 再保險 香港聯合交易所 7 0.71 0.88 # 5. 中國銀聯股份有限公司 上海巿 金融支付 非上市 47 4.86 6.09 6. 華人文化（天津）投資管理有限公司 天津市 基金管理 非上巿 1 0.14 0.17 小計： 693 71.30 89.32 文化傳媒及消費： # 7. 華人文化產業股權投資（上海）中心 （有限合夥） 上海巿 文化產業投資 非上巿 28 2.86 3.58 8. NBA China, L.P. 北京巿 體育營銷 非上巿 3 0.31 0.38 9. 東方明珠新媒體股份有限公司 上海巿 多媒體 上海證券交易所 2 0.22 0.27 10. 雲南金瀾湄國際旅遊投資開發 有限公司 雲南、西雙版納 旅遊 非上巿 1 0.07 0.09 # 11. 榮寶齋文化有限公司 北京市 藝術品經營 非上巿 22 2.27 2.85 12. 青海省青海湖旅遊集團有限公司 青海、西寧市 旅遊 非上巿 5 0.57 0.71 小計： 61 6.30 7.88