Annual Report 2019

招商局中國基金有限公司 2019 年年報 126 財務概要 綜合業績 截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益 之金融資產的 收益（虧損）淨額 31,492,599 (35,548,107) 174,206,045 (111,123,083) 131,848,627 投資收益 40,939,324 25,999,558 15,207,807 18,884,552 15,528,387 經營溢利（虧損） 58,251,266 (21,739,378) 168,834,048 (105,266,617) 136,355,337 稅項 (12,012,654) 6,141,714 (50,931,214) 18,245,492 (34,546,363) 歸屬於本公司股東 的溢利（虧損） 46,238,612 (15,597,664) 117,902,834 (87,021,125) 101,808,974 每股基本盈利（虧損） 0.304 (0.102) 0.774 (0.571) 0.668 每股股息 －末期 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 －特別 0.09 — — 0.10 — －合共 0.15 0.06 0.06 0.17 0.07 綜合資產與負債 於 12 月 31 日 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 美元 美元 美元 美元 美元 總資產 780,266,541 687,821,249 872,826,995 687,899,613 794,032,860 總負債 (144,939,043) (126,505,804) (167,200,881) (112,844,445) (144,982,618) 資產淨值 635,327,498 561,315,445 705,626,114 575,055,168 649,050,242 每股資產淨值 4.171 3.685 4.632 3.775 4.261